註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之
「註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之」於資料集「108年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供，聯繫電話是04-22289111#19220，最近更新時間為：2023-06-22 01:10:46。 欄位項目的內容是註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。3.本表「調整項目」欄，請依作業基金採企業會計準則適用科（項）目填列。單位：新臺幣元 ， 欄位預算數的內容是 ， 欄位決算核定數的內容是 ， 欄位比較增減金額的內容是 ， 欄位比較增減百分比的內容是 。
項目
註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。3.本表「調整項目」欄，請依作業基金採企業會計準則適用科（項）目填列。單位：新臺幣元
預算數
決算核定數
比較增減金額
比較增減百分比
「註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之」所屬的資料集：「108年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
項目：
業務活動之現金流量-利息股利之調整
預算數：
-53,414,000.00
決算核定數：
-87,875,609.00
比較增減金額：
-34,461,609.00
項目：
業務活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-791,919,000.00
決算核定數：
19,475,446,394.00
比較增減金額：
20,267,365,394.00
項目：
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀)
預算數：
-376,904,000.00
決算核定數：
15,874,152,219.00
比較增減金額：
16,251,056,219.00
期末現金及約當現金
項目：
期末現金及約當現金
預算數：
10,359,512,000.00
決算核定數：
28,263,462,850.00
比較增減金額：
17,903,950,850.00
項目：
業務活動之現金流量-未計利息股利之現金流入(流出)
預算數：
-879,378,000.00
決算核定數：
19,382,916,662.00
比較增減金額：
20,262,294,662.00
項目：
投資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-7,320,001,000.00
決算核定數：
-6,003,569,055.00
比較增減金額：
1,316,431,945.00
項目：
籌資活動之現金流量-減少長期負債
預算數：
-39,934,745,000.00
決算核定數：
-601,150,000.00
比較增減金額：
39,333,595,000.00
期初現金及約當現金
項目：
期初現金及約當現金
預算數：
9,549,192,000.00
決算核定數：
17,433,195,177.00
比較增減金額：
7,884,003,177.00
項目：
籌資活動之現金流量-賸餘分配款
預算數：
-603,026,000.00
決算核定數：
-3,100,595,397.00
比較增減金額：
-2,497,569,397.00
籌資活動之淨現金流入(流出)
項目：
籌資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
8,922,240,000.00
決算核定數：
-2,641,609,666.00
比較增減金額：
-11,563,849,666.00
項目：
籌資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數：
-2,559,285,000.00
決算核定數：
-44,099,759,746.00
比較增減金額：
-41,540,474,746.00
項目：
籌資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數：
1,456,716,000.00
決算核定數：
43,262,426,317.00
比較增減金額：
41,805,710,317.00
項目：
投資活動之現金流量-增加無形資產及其他資產
預算數：
-11,567,000.00
決算核定數：
-14,358,672.00
比較增減金額：
-2,791,672.00
項目：
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數：
3,614,230,000.00
決算核定數：
4,723,630,064.00
比較增減金額：
1,109,400,064.00
項目：
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數：
-5,166,095,000.00
決算核定數：
-6,468,229,035.00
比較增減金額：
-1,302,134,035.00
籌資活動之現金流量-增加長期負債
項目：
籌資活動之現金流量-增加長期負債
預算數：
50,496,516,000.00
決算核定數：
1,801,121,394.00
比較增減金額：
-48,695,394,606.00
現金及約當現金之淨增(淨減)
項目：
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數：
810,320,000.00
決算核定數：
10,830,267,673.00
比較增減金額：
10,019,947,673.00
項目：
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款
預算數：
-
決算核定數：
2,100,000,000.00
比較增減金額：
2,100,000,000.00
籌資活動之現金流量-支付利息
項目：
籌資活動之現金流量-支付利息
預算數：
-33,936,000.00
決算核定數：
-3,652,234.00
比較增減金額：
30,283,766.00
項目：
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
預算數：
-
決算核定數：
-3,313,000,000.00
比較增減金額：
-3,313,000,000.00
項目：
業務活動之現金流量-未計利息股利之本期賸餘(短絀)
預算數：
-430,318,000.00
決算核定數：
15,786,276,610.00
比較增減金額：
16,216,594,610.00
項目：
投資活動之現金流量-減少無形資產及其他資產
預算數：
-
決算核定數：
69,220,165.00
比較增減金額：
69,220,165.00
項目：
籌資活動之現金流量-增加基金、公積及填補短絀
預算數：
100,000,000.00
決算核定數：
100,000,000.00
比較增減金額：
-
業務活動之現金流量-收取利息
項目：
業務活動之現金流量-收取利息
預算數：
87,459,000.00
決算核定數：
92,529,732.00
比較增減金額：
5,070,732.00
項目：
註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。3.本表「調整項目」欄，請依作業基金採企業會計準則適用科（項）
預算數：
決算核定數：
比較增減金額：
業務活動之現金流量-調整項目
項目：
業務活動之現金流量-調整項目
預算數：
-449,060,000.00
決算核定數：
3,596,640,052.00
比較增減金額：
4,045,700,052.00
項目：
投資活動之現金流量-增加不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數：
-5,756,569,000.00
決算核定數：
-3,100,831,577.00
比較增減金額：
2,655,737,423.00
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109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-營業基金-財務摘要綜計表
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臺中市政府主計處107年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-平衡綜計表(依科目分列)
每日更新,24劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2021-06-22 17:42:26
臺中市政府主計處107年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-來源用途及餘絀綜計表
每日更新,23劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2021-06-22 17:35:36
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107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
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每年更新,18劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2021-06-26 01:41:24
臺中市政府主計處107年度臺中市地方總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-營業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
不定期更新更新,27劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-07-30 10:48:10
臺中市政府主計處111年度臺中市政府總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-作業基金主要營運項目分析表
不定期更新更新,34劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-06-22 02:42:20
臺中市政府主計處