期初現金及約當現金
「期初現金及約當現金」於資料集「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-營業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供，聯繫電話是04-22289111#19220，最近更新時間為：2023-06-22 07:33:49。 欄位項目的內容是期初現金及約當現金 ， 欄位預算數的內容是 326,788,000 ， 欄位決算核定數的內容是314,780,934 ， 欄位比較增減金額的內容是-12,007,066 ， 欄位比較增減百分比的內容是-3.67 。
項目
期初現金及約當現金
預算數
326,788,000
決算核定數
314,780,934
比較增減金額
-12,007,066
比較增減百分比
-3.67
「期初現金及約當現金」所屬的資料集：「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-營業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
項目：
營業活動之現金流量-調整項目
預算數：
94,640,000
決算核定數：
57,208,759
比較增減金額：
-37,431,241
期末現金及約當現金
項目：
期末現金及約當現金
預算數：
255,468,000
決算核定數：
450,658,430
比較增減金額：
195,190,430
項目：
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產
預算數：
-19,902,000
決算核定數：
-46,648,519
比較增減金額：
-26,746,519
項目：
營業活動之現金流量-繼續營業單位稅前淨利(淨損)
預算數：
-806,242,000
決算核定數：
-530,597,908
比較增減金額：
275,644,092
項目：
營業活動之現金流量-稅前淨利(淨損)
預算數：
-806,242,000
決算核定數：
-530,597,908
比較增減金額：
275,644,092
項目：
營業活動之現金流量-未計利息股利之現金流入(流出)
預算數：
-713,858,000
決算核定數：
-476,980,836
比較增減金額：
236,877,164
項目：
營業活動之現金流量-收取利息
預算數：
1,777,000
決算核定數：
3,630,162
比較增減金額：
1,853,162
期初現金及約當現金
項目：
期初現金及約當現金
預算數：
326,788,000
決算核定數：
314,780,934
比較增減金額：
-12,007,066
項目：
投資活動之現金流量-增加不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數：
-89,120,000
決算核定數：
-42,404,989
比較增減金額：
46,715,011
項目：
籌資活動之現金流量-增加資本、公積及填補虧損
預算數：
750,000,000
決算核定數：
750,000,000
比較增減金額：
-
籌資活動之淨現金流入(流出)
項目：
籌資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
750,000,000
決算核定數：
770,327,640
比較增減金額：
20,327,640
營業活動之淨現金流入(流出)
項目：
營業活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-712,298,000
決算核定數：
-474,396,636
比較增減金額：
237,901,364
項目：
籌資活動之現金流量-其他負債淨增(淨減)
預算數：
-
決算核定數：
20,327,640
比較增減金額：
20,327,640
營業活動之現金流量-其他
項目：
營業活動之現金流量-其他
預算數：
2,421,000
決算核定數：
-2,453,000
比較增減金額：
-4,874,000
營業活動之現金流量-支付所得稅
項目：
營業活動之現金流量-支付所得稅
預算數：
-217,000
決算核定數：
-1,045,962
比較增減金額：
-828,962
項目：
投資活動之現金流量-流動金融資產淨減(淨增)
預算數：
-
決算核定數：
-71,000,000
比較增減金額：
-71,000,000
項目：
營業活動之現金流量-流動資產淨減(淨增)
預算數：
-185,000
決算核定數：
-30,618,254
比較增減金額：
-30,433,254
項目：
營業活動之現金流量-流動負債淨增(淨減)
預算數：
60,792,000
決算核定數：
74,615,249
比較增減金額：
13,823,249
現金及約當現金之淨增(淨減)
項目：
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數：
-71,320,000
決算核定數：
135,877,496
比較增減金額：
207,197,496
項目：
營業活動之現金流量-利息股利之調整
預算數：
-2,256,000
決算核定數：
-3,591,687
比較增減金額：
-1,335,687
項目：
營業活動之現金流量-停業單位稅前淨利(淨損)
預算數：
-
決算核定數：
-
比較增減金額：
-
營業活動之現金流量-攤銷
項目：
營業活動之現金流量-攤銷
預算數：
6,158,000
決算核定數：
1,547,014
比較增減金額：
-4,610,986
項目：
營業活動之現金流量-折舊、減損及折耗
預算數：
25,454,000
決算核定數：
14,117,750
比較增減金額：
-11,336,250
項目：
營業活動之現金流量-未計利息股利之稅前淨利(淨損)
預算數：
-808,498,000
決算核定數：
-534,189,595
比較增減金額：
274,308,405
投資活動之淨現金流入(流出)
項目：
投資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-109,022,000
決算核定數：
-160,053,508
比較增減金額：
-51,031,508
單位：新臺幣元
項目：
單位：新臺幣元
預算數：
決算核定數：
比較增減金額：
營業活動之現金流量-利息收入
項目：
營業活動之現金流量-利息收入
預算數：
-2,256,000
決算核定數：
-3,591,687
比較增減金額：
-1,335,687
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臺中市政府主計處111年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依機關及基金別分列)
不定期更新更新,19劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-08-08 13:00:29
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不定期更新更新,18劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-06-22 04:49:16
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不定期更新更新,28劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-06-23 06:17:25
臺中市政府主計處108年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表(案)營業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
不定期更新更新,22劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-07-30 10:50:25
臺中市政府主計處
109年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-營業基金資本增減綜計表
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