期末現金及約當現金
「期末現金及約當現金」於資料集「104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供，聯繫電話是04-22289111#19220，最近更新時間為：2021-06-26 23:09:35。 欄位項目的內容是期末現金及約當現金 ， 欄位預算數的內容是19275859000 ， 欄位決算數的內容是9408345128 ， 欄位比較增減金額的內容是-9867513872 ， 欄位比較增減比分比的內容是-51.19 。
項目
期末現金及約當現金
預算數
19275859000
決算數
9408345128
比較增減金額
-9867513872
比較增減比分比
-51.19
「期末現金及約當現金」所屬的資料集：「104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
項目：
業務活動之現金流量-本期賸餘（短絀－）
預算數：
-797321000
決算數：
1173211139
比較增減金額：
1970532139
項目：
投資活動之現金流量-減少無形資產、遞延借項及其他資產
預算數：
0
決算數：
15030
比較增減金額：
15030
項目：
業務活動之現金流量-處理資產短絀(賸餘-)
預算數：
16000
決算數：
66295
比較增減金額：
50295
項目：
業務活動之現金流量-提存呆帳、醫療折讓及短絀
預算數：
3068000
決算數：
2574797
比較增減金額：
-493203
項目：
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產
預算數：
-581933000
決算數：
-284657495
比較增減金額：
297275505
項目：
業務活動之現金流量-調整非現金項目
預算數：
245143000
決算數：
-1831023110
比較增減金額：
-2076166110
期末現金及約當現金
項目：
期末現金及約當現金
預算數：
19275859000
決算數：
9408345128
比較增減金額：
-9867513872
項目：
融資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
預算數：
-41113000
決算數：
-2624339705
比較增減金額：
-2583226705
單位：新臺幣元
項目：
單位：新臺幣元
預算數：
決算數：
比較增減金額：
項目：
融資活動之現金流量-減少基金及公積
預算數：
0
決算數：
-1000000
比較增減金額：
-1000000
項目：
融資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
預算數：
7259000
決算數：
557882024
比較增減金額：
550623024
投資活動之淨現金流入（流出－）
項目：
投資活動之淨現金流入（流出－）
預算數：
757006000
決算數：
-5044542496
比較增減金額：
-5801548496
融資活動之現金流量-減少長期負債
項目：
融資活動之現金流量-減少長期負債
預算數：
-6327167000
決算數：
-6177499997
比較增減金額：
149667003
融資活動之淨現金流入（流出－）
項目：
融資活動之淨現金流入（流出－）
預算數：
1975733000
決算數：
3833719885
比較增減金額：
1857986885
項目：
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款
預算數：
0
決算數：
2600276706
比較增減金額：
2600276706
項目：
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數：
3002020000
決算數：
1407544337
比較增減金額：
-1594475663
融資活動之現金流量-賸餘分配款
項目：
融資活動之現金流量-賸餘分配款
預算數：
-6221000
決算數：
-1171322437
比較增減金額：
-1165101437
項目：
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預算數：
-2024000
決算數：
-469469588
比較增減金額：
-467445588
業務活動之現金流量-其他
項目：
業務活動之現金流量-其他
預算數：
0
決算數：
-2039
比較增減金額：
-2039
項目：
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預算數：
-1661057000
決算數：
-7488251486
比較增減金額：
-5827194486
融資活動之現金流量-增加長期負債
項目：
融資活動之現金流量-增加長期負債
預算數：
8342975000
決算數：
13250000000
比較增減金額：
4907025000
項目：
業務活動之現金流量-流動資產淨減（淨增－）
預算數：
213608000
決算數：
-272320091
比較增減金額：
-485928091
項目：
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
預算數：
0
決算數：
-810000000
比較增減金額：
-810000000
項目：
業務活動之現金流量-流動負債淨增（淨減－）
預算數：
-103693000
決算數：
-1680534519
比較增減金額：
-1576841519
業務活動之現金流量-折舊及折耗
項目：
業務活動之現金流量-折舊及折耗
預算數：
127713000
決算數：
114058407
比較增減金額：
-13654593
現金及約當現金之淨增（淨減－）
項目：
現金及約當現金之淨增（淨減－）
預算數：
2180561000
決算數：
-1868634582
比較增減金額：
-4049195582
業務活動之現金流量-攤銷
項目：
業務活動之現金流量-攤銷
預算數：
4431000
決算數：
5134040
比較增減金額：
703040
期初現金及約當現金
項目：
期初現金及約當現金
預算數：
17095298000
決算數：
11276979710
比較增減金額：
-5818318290
業務活動之淨現金流入（流出－)
項目：
業務活動之淨現金流入（流出－)
預算數：
-552178000
決算數：
-657811971
比較增減金額：
-105633971
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每年更新,10劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2021-06-26 23:10:18
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每日更新,14劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2021-06-22 17:26:50
臺中市政府主計處