期初現金及約當現金
「期初現金及約當現金」於資料集「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供,聯繫電話是04-22289111#19220,最近更新時間為:2023-06-21 18:52:32。 欄位項目的內容是期初現金及約當現金 , 欄位預算數的內容是17,448,665,000 , 欄位決算核定數的內容是20,104,870,503 , 欄位比較增減金額的內容是2,656,205,503 , 欄位比較增減百分比的內容是15.22 。
項目
期初現金及約當現金
預算數
17,448,665,000
決算核定數
20,104,870,503
比較增減金額
2,656,205,503
比較增減百分比
15.22
「期初現金及約當現金」所屬的資料集:「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
項目:
其他活動之現金流量-減少其他資產
預算數:
195,774,000
決算核定數:
372,762,740
比較增減金額:
176,988,740
項目:
其他活動之現金流量-增加其他資產
預算數:
-87,297,000
決算核定數:
-17,730
比較增減金額:
87,279,270
項目:
其他活動之現金流量-減少短期債務及其他負債
預算數:
-71,422,000
決算核定數:
-2,620,746
比較增減金額:
68,801,254
期初現金及約當現金
項目:
期初現金及約當現金
預算數:
17,448,665,000
決算核定數:
20,104,870,503
比較增減金額:
2,656,205,503
項目:
註:1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列,包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非
預算數:
決算核定數:
比較增減金額:
項目:
其他活動之現金流量-增加短期債務及其他負債
預算數:
67,991,000
決算核定數:
72,883,850
比較增減金額:
4,892,850
項目:
現金及約當現金之淨增(淨減-)
預算數:
-3,124,997,000
決算核定數:
1,429,422,948
比較增減金額:
4,554,419,948
期末現金及約當現金
項目:
期末現金及約當現金
預算數:
14,323,668,000
決算核定數:
21,534,293,451
比較增減金額:
7,210,625,451
項目:
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀-)
預算數:
-1,589,375,000
決算核定數:
111,114,310
比較增減金額:
1,700,489,310
項目:
業務活動之現金流量-調整非現金項目
預算數:
-1,640,668,000
決算核定數:
875,300,524
比較增減金額:
2,515,968,524
其他活動之淨現金流入(流出-)
項目:
其他活動之淨現金流入(流出-)
預算數:
105,046,000
決算核定數:
443,008,114
比較增減金額:
337,962,114
業務活動之淨現金流入(流出-)
項目:
業務活動之淨現金流入(流出-)
預算數:
-3,230,043,000
決算核定數:
986,414,834
比較增減金額:
4,216,457,834
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