現金及約當現金之淨增(淨減)
「現金及約當現金之淨增(淨減)」於資料集「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供,聯繫電話是04-22289111#19220,最近更新時間為:2023-06-23 10:04:19。 欄位項目的內容是現金及約當現金之淨增(淨減) , 欄位預算數的內容是2,611,087,000 , 欄位決算核定數的內容是-13,148,464,529 , 欄位比較增減金額的內容是-15,759,551,529 , 欄位比較增減百分比的內容是603.56 。
項目
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數
2,611,087,000
決算核定數
-13,148,464,529
比較增減金額
-15,759,551,529
比較增減百分比
603.56
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期末現金及約當現金
項目:
期末現金及約當現金
預算數:
30,701,152,000
決算核定數:
15,114,998,321
比較增減金額:
-15,586,153,679
項目:
籌資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數:
-6,220,014,000
決算核定數:
-48,335,446,389
比較增減金額:
-42,115,432,389
項目:
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
預算數:
-180,550,000
決算核定數:
-2,158,510,000
比較增減金額:
-1,977,960,000
項目:
籌資活動之現金流量-增加長期負債
預算數:
67,621,067,000
決算核定數:
12,843,340,000
比較增減金額:
-54,777,727,000
項目:
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數:
-3,460,618,000
決算核定數:
-5,510,459,556
比較增減金額:
-2,049,841,556
項目:
投資活動之淨現金流入(流出)
預算數:
9,080,930,000
決算核定數:
1,932,716,038
比較增減金額:
-7,148,213,962
項目:
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數:
19,212,065,000
決算核定數:
11,727,147,885
比較增減金額:
-7,484,917,115
項目:
減少不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數:
0
決算核定數:
18,186,746
比較增減金額:
18,186,746
項目:
籌資活動之現金流量-賸餘分配款
預算數:
-12,509,205,000
決算核定數:
-12,509,205,000
比較增減金額:
0
項目:
業務活動之現金流量-利息股利之調整
預算數:
-70,120,000
決算核定數:
-69,660,428
比較增減金額:
459,572
項目:
投資活動之現金流量-增加不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數:
-6,539,258,000
決算核定數:
-4,090,056,652
比較增減金額:
2,449,201,348
業務活動之現金流量-調整項目
項目:
業務活動之現金流量-調整項目
預算數:
-156,117,000
決算核定數:
-9,654,387,930
比較增減金額:
-9,498,270,930
項目:
投資活動之現金流量-增加無形資產及其他資產
預算數:
-10,709,000
決算核定數:
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比較增減金額:
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業務活動之現金流量-收取利息
項目:
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預算數:
85,979,000
決算核定數:
80,683,671
比較增減金額:
-5,295,329
期初現金及約當現金
項目:
期初現金及約當現金
預算數:
28,090,065,000
決算核定數:
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項目:
籌資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數:
6,494,081,000
決算核定數:
31,350,379,539
比較增減金額:
24,856,298,539
籌資活動之淨現金流入(流出)
項目:
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預算數:
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決算核定數:
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比較增減金額:
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項目:
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預算數:
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項目:
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預算數:
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決算核定數:
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項目:
籌資活動之現金流量-支付利息
預算數:
-15,588,000
決算核定數:
-8,339,544
比較增減金額:
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項目:
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預算數:
-365,927,000
決算核定數:
12,231,795,086
比較增減金額:
12,597,722,086
項目:
投資活動之現金流量-減少無形資產及其他資產
預算數:
0
決算核定數:
9,637,474
比較增減金額:
9,637,474
項目:
註:1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。3.本表「調整項目」欄,請依作業基金採企業會計準則適用科(項)
預算數:
決算核定數:
比較增減金額:
現金及約當現金之淨增(淨減)
項目:
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數:
2,611,087,000
決算核定數:
-13,148,464,529
比較增減金額:
-15,759,551,529
項目:
業務活動之現金流量-未計利息股利之現金流入(流出)
預算數:
-522,044,000
決算核定數:
2,577,407,156
比較增減金額:
3,099,451,156
籌資活動之現金流量-減少長期負債
項目:
籌資活動之現金流量-減少長期負債
預算數:
-61,404,119,000
決算核定數:
-1,080,000,000
比較增減金額:
60,324,119,000
項目:
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀)
預算數:
-295,807,000
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12,597,262,514
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