現金及約當現金之淨增(淨減)
「現金及約當現金之淨增(淨減)」於資料集「109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供，聯繫電話是04-22289111#19220，最近更新時間為：2023-06-23 10:04:19。 欄位項目的內容是現金及約當現金之淨增(淨減) ， 欄位預算數的內容是2,611,087,000 ， 欄位決算核定數的內容是-13,148,464,529 ， 欄位比較增減金額的內容是-15,759,551,529 ， 欄位比較增減百分比的內容是603.56 。
項目
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數
2,611,087,000
決算核定數
-13,148,464,529
比較增減金額
-15,759,551,529
比較增減百分比
603.56
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期末現金及約當現金
項目：
期末現金及約當現金
預算數：
30,701,152,000
決算核定數：
15,114,998,321
比較增減金額：
-15,586,153,679
項目：
籌資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數：
-6,220,014,000
決算核定數：
-48,335,446,389
比較增減金額：
-42,115,432,389
項目：
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
預算數：
-180,550,000
決算核定數：
-2,158,510,000
比較增減金額：
-1,977,960,000
項目：
籌資活動之現金流量-增加長期負債
預算數：
67,621,067,000
決算核定數：
12,843,340,000
比較增減金額：
-54,777,727,000
項目：
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數：
-3,460,618,000
決算核定數：
-5,510,459,556
比較增減金額：
-2,049,841,556
項目：
投資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
9,080,930,000
決算核定數：
1,932,716,038
比較增減金額：
-7,148,213,962
項目：
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
預算數：
19,212,065,000
決算核定數：
11,727,147,885
比較增減金額：
-7,484,917,115
項目：
減少不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數：
0
決算核定數：
18,186,746
比較增減金額：
18,186,746
項目：
籌資活動之現金流量-賸餘分配款
預算數：
-12,509,205,000
決算核定數：
-12,509,205,000
比較增減金額：
0
項目：
業務活動之現金流量-利息股利之調整
預算數：
-70,120,000
決算核定數：
-69,660,428
比較增減金額：
459,572
項目：
投資活動之現金流量-增加不動產、廠房及設備、礦產資源
預算數：
-6,539,258,000
決算核定數：
-4,090,056,652
比較增減金額：
2,449,201,348
業務活動之現金流量-調整項目
項目：
業務活動之現金流量-調整項目
預算數：
-156,117,000
決算核定數：
-9,654,387,930
比較增減金額：
-9,498,270,930
項目：
投資活動之現金流量-增加無形資產及其他資產
預算數：
-10,709,000
決算核定數：
-175,229,859
比較增減金額：
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業務活動之現金流量-收取利息
項目：
業務活動之現金流量-收取利息
預算數：
85,979,000
決算核定數：
80,683,671
比較增減金額：
-5,295,329
期初現金及約當現金
項目：
期初現金及約當現金
預算數：
28,090,065,000
決算核定數：
28,263,462,850
比較增減金額：
173,397,850
項目：
籌資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債及其他負債
預算數：
6,494,081,000
決算核定數：
31,350,379,539
比較增減金額：
24,856,298,539
籌資活動之淨現金流入(流出)
項目：
籌資活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-6,033,778,000
決算核定數：
-17,739,271,394
比較增減金額：
-11,705,493,394
業務活動之淨現金流入(流出)
項目：
業務活動之淨現金流入(流出)
預算數：
-436,065,000
決算核定數：
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比較增減金額：
3,094,155,827
項目：
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預算數：
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決算核定數：
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比較增減金額：
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籌資活動之現金流量-支付利息
項目：
籌資活動之現金流量-支付利息
預算數：
-15,588,000
決算核定數：
-8,339,544
比較增減金額：
7,248,456
項目：
業務活動之現金流量-未計利息股利之本期賸餘(短絀)
預算數：
-365,927,000
決算核定數：
12,231,795,086
比較增減金額：
12,597,722,086
項目：
投資活動之現金流量-減少無形資產及其他資產
預算數：
0
決算核定數：
9,637,474
比較增減金額：
9,637,474
項目：
註：1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。3.本表「調整項目」欄，請依作業基金採企業會計準則適用科（項）
預算數：
決算核定數：
比較增減金額：
現金及約當現金之淨增(淨減)
項目：
現金及約當現金之淨增(淨減)
預算數：
2,611,087,000
決算核定數：
-13,148,464,529
比較增減金額：
-15,759,551,529
項目：
業務活動之現金流量-未計利息股利之現金流入(流出)
預算數：
-522,044,000
決算核定數：
2,577,407,156
比較增減金額：
3,099,451,156
籌資活動之現金流量-減少長期負債
項目：
籌資活動之現金流量-減少長期負債
預算數：
-61,404,119,000
決算核定數：
-1,080,000,000
比較增減金額：
60,324,119,000
項目：
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀)
預算數：
-295,807,000
決算核定數：
12,301,455,514
比較增減金額：
12,597,262,514
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臺中市政府主計處