項目註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括
「項目註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括」於資料集「111年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表111(案)-特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供，聯繫電話是04-22289111#19220，最近更新時間為：2023-07-29 22:35:45。 欄位縣市別代碼的內容是註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。單位：新臺幣千元 ， 欄位機關代碼的內容是 ， 欄位項目的內容是 ， 欄位本年度預算數的內容是 。
縣市別代碼
註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。單位：新臺幣千元
機關代碼
項目
本年度預算數
「項目註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括」所屬的資料集：「111年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表111(案)-特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
業務活動之淨現金流入（流出）
本年度預算數：
-712,690
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
期末現金及約當現金
本年度預算數：
19,709,303
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-減少短期債務及其他負債
本年度預算數：
-75,745
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-減少短期投資及短期貸墊款
本年度預算數：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
現金及約當現金之淨增（淨減）
本年度預算數：
-551,559
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-增加短期投資及短期貸墊款
本年度預算數：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-減少其他資產
本年度預算數：
257,378
編號：
1
縣市別代碼：
10019
項目：
經營成績-營業總收入
本年度：
52.01
編號：
13
縣市別代碼：
10019
項目：
財務狀況-長期負債餘額
本年度：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
本年度預算數：
-
編號：
15
縣市別代碼：
10019
項目：
附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證?。2.營運資金餘額=流動資
本年度：
編號：
2
縣市別代碼：
10019
項目：
經營成績-營業總支出
本年度：
583.65
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
本年度預算數：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
期初現金及約當現金
本年度預算數：
20,260,862
編號：
10
縣市別代碼：
10019
項目：
現金流量(附註1)-現金及約當現金淨減
本年度：
-13.99
編號：
5
縣市別代碼：
10019
項目：
盈虧撥補-留存事業機關盈餘
本年度：
43.5
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-其他項目之現金流出
本年度預算數：
-
編號：
4
縣市別代碼：
10019
項目：
盈虧撥補-公庫分得股(官)息紅利
本年度：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-其他項目之現金流入
本年度預算數：
-
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
業務活動之現金流量-調整非現金項目
本年度預算數：
607,286
編號：
12
縣市別代碼：
10019
項目：
財務狀況-不動產、廠房及設備餘額
本年度：
88.21
編號：
14
縣市別代碼：
10019
項目：
財務狀況-權益
本年度：
904.95
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-增加短期債務及其他負債
本年度預算數：
73,490
編號：
11
縣市別代碼：
10019
項目：
財務狀況-營運資金餘額（ 附註2）
本年度：
807.3
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
業務活動之現金流量-本期賸餘（短絀）
本年度預算數：
-1,319,976
編號：
9
縣市別代碼：
10019
項目：
現金流量(附註1)-現金及約當現金淨增
本年度：
149.86
縣市別代碼：
註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。
機關代碼：
項目：
本年度預算數：
縣市別代碼：
10019
機關代碼：
387000000A
項目：
其他活動之現金流量-增加其他資產
本年度預算數：
-93,992
編號：
3
縣市別代碼：
10019
項目：
經營成績-淨利(淨損）
本年度：
-531.64
編號：
6
縣市別代碼：
10019
項目：
盈虧撥補-事業機關負擔虧損
本年度：
893.53
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臺中市政府主計處106年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
不定期更新更新,37劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-06-23 09:43:48
臺中市政府主計處110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
不定期更新更新,26劉靜宜 | 04-22289111#19220 | 2023-06-21 20:39:44
臺中市政府主計處