附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存本年度預算數,
「附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存本年度預算數,」於資料集「111年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表111(案)-特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」由單位「臺中市政府主計處」的劉靜宜所提供,聯繫電話是04-22289111#19220,最近更新時間為:2023-07-29 22:35:45。 欄位編號的內容是15 , 欄位縣市別代碼的內容是10019 , 欄位項目的內容是附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證?。2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。3.百分比及細數之和與本表總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。單位:新臺幣百萬元 , 欄位本年度的內容是 , 欄位上年度的內容是 , 欄位比較增減數的內容是 , 欄位百分比的內容是 。
編號
15
縣市別代碼
10019
項目
附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證?。2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。3.百分比及細數之和與本表總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。單位:新臺幣百萬元
本年度
上年度
比較增減數
百分比
「附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存本年度預算數,」所屬的資料集:「111年度臺中市總預算附屬單位預算及綜計表111(案)-特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)」的其他資料
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-減少其他資產
本年度預算數:
257,378
編號:
1
縣市別代碼:
10019
項目:
經營成績-營業總收入
本年度:
52.01
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-減少短期投資及短期貸墊款
本年度預算數:
-
編號:
7
縣市別代碼:
10019
項目:
現金流量(附註1)-增加不動產、廠房及設備
本年度:
-42.4
編號:
11
縣市別代碼:
10019
項目:
財務狀況-營運資金餘額( 附註2)
本年度:
807.3
編號:
5
縣市別代碼:
10019
項目:
盈虧撥補-留存事業機關盈餘
本年度:
43.5
編號:
14
縣市別代碼:
10019
項目:
財務狀況-權益
本年度:
904.95
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
本年度預算數:
-
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之淨現金流入(流出)
本年度預算數:
161,131
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-增加短期投資及短期貸墊款
本年度預算數:
-
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
業務活動之淨現金流入(流出)
本年度預算數:
-712,690
編號:
6
縣市別代碼:
10019
項目:
盈虧撥補-事業機關負擔虧損
本年度:
893.53
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-其他項目之現金流入
本年度預算數:
-
編號:
13
縣市別代碼:
10019
項目:
財務狀況-長期負債餘額
本年度:
-
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
期末現金及約當現金
本年度預算數:
19,709,303
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-增加短期債務及其他負債
本年度預算數:
73,490
縣市別代碼:
註:1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。2.本表「調整非現金項目」欄所列,包括流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。
機關代碼:
項目:
本年度預算數:
編號:
9
縣市別代碼:
10019
項目:
現金流量(附註1)-現金及約當現金淨增
本年度:
149.86
編號:
3
縣市別代碼:
10019
項目:
經營成績-淨利(淨損)
本年度:
-531.64
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
業務活動之現金流量-調整非現金項目
本年度預算數:
607,286
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金
本年度預算數:
-
編號:
4
縣市別代碼:
10019
項目:
盈虧撥補-公庫分得股(官)息紅利
本年度:
-
編號:
8
縣市別代碼:
10019
項目:
現金流量(附註1)-增加長期債務
本年度:
-
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
期初現金及約當現金
本年度預算數:
20,260,862
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-減少短期債務及其他負債
本年度預算數:
-75,745
編號:
2
縣市別代碼:
10019
項目:
經營成績-營業總支出
本年度:
583.65
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀)
本年度預算數:
-1,319,976
編號:
15
縣市別代碼:
10019
項目:
附註:1.現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證?。2.營運資金餘額=流動資
本年度:
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-增加其他資產
本年度預算數:
-93,992
縣市別代碼:
10019
機關代碼:
387000000A
項目:
其他活動之現金流量-其他項目之現金流出
本年度預算數:
-
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